| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 12 631.00 | 627.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 357.00 | 20 239.00 | 31 117.00 | 51 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 814.00 | 20 019.00 | 1 061 794.00 | 1 081 814.00 |
BZ Autres créances | 484 256.00 | | 484 256.00 | 484 256.00 |
CF Disponibilités | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 046.00 | 20 019.00 | 1 700 027.00 | 1 720 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 404.00 | 40 259.00 | 1 731 144.00 | 1 771 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DH Report à nouveau | -17 367.00 | -475.00 | | -17 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 517.00 | -281 891.00 | | -316 517.00 |
DL TOTAL (I) | -113 755.00 | -62 238.00 | | -113 755.00 |
DP Provisions pour risques | 41 060.00 | 143 560.00 | | 41 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 060.00 | 143 560.00 | | 41 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 300.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789.00 | 812 660.00 | | 552 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 616.00 | 728 476.00 | | 647 616.00 |
EA Autres dettes | 586 907.00 | 505 046.00 | | 586 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 840.00 | 2 062 429.00 | | 1 803 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 144.00 | 2 143 751.00 | | 1 731 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 840.00 | 2 062 429.00 | | 1 803 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 300.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 721 245.00 | 681 550.00 | 7 402 796.00 | 6 721 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 245.00 | 681 550.00 | 7 402 796.00 | 6 721 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 321.00 | | 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | 55 000.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 55 000.00 | | 113 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668.00 | 35 055.00 | | 95 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 32 000.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 168.00 | 67 055.00 | | 106 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 831.00 | -12 055.00 | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 025.00 | 9 242 599.00 | | 7 561 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 542.00 | 9 524 490.00 | | 7 877 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 517.00 | -281 891.00 | | -316 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 405.00 | | 951.00 | 50 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | | 951.00 | 19 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 1 281.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 1 281.00 | | 18 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 560.00 | 10 500.00 | 113 000.00 | 143 560.00 |
6T Sur comptes clients | 18 876.00 | 45 658.00 | 44 514.00 | 18 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | 45 658.00 | 44 514.00 | 18 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 436.00 | 56 158.00 | 157 514.00 | 162 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 658.00 | 44 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 113 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 789.00 | 552 789.00 | | 552 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 562.00 | 201 562.00 | | 201 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 488.00 | | | 1 058 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VC Groupe et associés | 344 002.00 | | | 344 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 070.00 | 1 566 070.00 | | 1 566 070.00 |
VW T.V.A. | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 840.00 | 1 803 840.00 | | 1 803 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 943.00 | 82 258.00 | | 47 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 961.00 | 335 778.00 | | 311 961.00 |
ST Autres comptes | 2 117 145.00 | 2 650 525.00 | | 2 117 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 906 074.00 | 1 012 780.00 | | 906 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465 554.00 | 3 035 292.00 | | 2 465 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 261.00 | 234 914.00 | | 287 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 556.00 | 47 355.00 | | 38 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 499.00 | 129 613.00 | | 86 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 475.00 | 1 326 026.00 | | 1 342 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 113.00 | 1 094 055.00 | | 874 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 087 997.00 | 7 269 292.00 | | 6 087 997.00 |