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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 529.00 | 13 430.00 | 5 099.00 | 18 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 832.00 | 21 038.00 | 41 794.00 | 62 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 779.00 | 19 962.00 | 808 817.00 | 828 779.00 |
BZ Autres créances | 487 112.00 | | 487 112.00 | 487 112.00 |
CF Disponibilités | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 391.00 | 19 962.00 | 1 526 428.00 | 1 546 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 224.00 | 41 000.00 | 1 568 223.00 | 1 609 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 196 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DH Report à nouveau | -2 885.00 | -17 367.00 | | -2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 263.00 | -316 517.00 | | -195 263.00 |
DL TOTAL (I) | -39 019.00 | -113 755.00 | | -39 019.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 41 060.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 41 060.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 517.00 | 552 789.00 | | 436 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 105.00 | 647 616.00 | | 560 105.00 |
EA Autres dettes | 584 173.00 | 586 907.00 | | 584 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 743.00 | 1 803 840.00 | | 1 596 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 223.00 | 1 731 144.00 | | 1 568 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 743.00 | 1 803 840.00 | | 1 596 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 666.00 | 500 664.00 | 6 069 331.00 | 5 568 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 666.00 | 500 664.00 | 6 069 331.00 | 5 568 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 298.00 | | 1 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 1 493.00 | | 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 560.00 | 113 000.00 | | 30 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 560.00 | 113 000.00 | | 30 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 662.00 | 95 668.00 | | 64 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 662.00 | 106 168.00 | | 64 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 102.00 | 6 831.00 | | -34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 393.00 | 7 561 025.00 | | 6 114 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 657.00 | 7 877 542.00 | | 6 309 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 263.00 | -316 517.00 | | -195 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 357.00 | | 11 475.00 | 51 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | | 5 271.00 | 20 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 798.00 | | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | 798.00 | | 20 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 060.00 | | 30 560.00 | 41 060.00 |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 8 027.00 | 8 085.00 | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 019.00 | 8 027.00 | 8 085.00 | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 079.00 | 8 027.00 | 38 645.00 | 61 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | 8 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 517.00 | 436 517.00 | | 436 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 975.00 | 156 975.00 | | 156 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 808 427.00 | | | 808 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VC Groupe et associés | 324 286.00 | | | 324 286.00 |
VI Groupe et associés | 478 228.00 | 478 228.00 | | 478 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 097.00 | 1 322 097.00 | | 1 322 097.00 |
VW T.V.A. | 211 841.00 | 211 841.00 | | 211 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 743.00 | 1 596 743.00 | | 1 596 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 973.00 | 47 943.00 | | 38 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 060.00 | 311 961.00 | | 254 060.00 |
ST Autres comptes | 1 372 942.00 | 2 117 145.00 | | 1 372 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 982.00 | 906 074.00 | | 594 982.00 |
YT Sous‐traitance | 2 582 953.00 | 2 465 554.00 | | 2 582 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 531.00 | 287 261.00 | | 120 531.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 253.00 | 38 556.00 | | -2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 720.00 | 86 499.00 | | 36 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 118 940.00 | 1 342 475.00 | | 11 118 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 294.00 | 874 113.00 | | 640 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 925 470.00 | 6 087 997.00 | | 4 925 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |