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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 15 190.00 | 3 992.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 486.00 | 22 799.00 | 40 686.00 | 63 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 269.00 | 16 288.00 | 678 980.00 | 695 269.00 |
BZ Autres créances | 286 809.00 | | 286 809.00 | 286 809.00 |
CF Disponibilités | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 740.00 | 16 288.00 | 996 451.00 | 1 012 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 226.00 | 39 088.00 | 1 037 138.00 | 1 076 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DH Report à nouveau | -48 415.00 | -48 149.00 | | -48 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 665.00 | -137 266.00 | | -254 665.00 |
DL TOTAL (I) | -143 951.00 | -26 286.00 | | -143 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 085.00 | 433 867.00 | | 429 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 985.00 | 435 457.00 | | 370 985.00 |
EA Autres dettes | 365 072.00 | 474 712.00 | | 365 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 090.00 | 1 360 974.00 | | 1 181 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 138.00 | 1 345 187.00 | | 1 037 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 090.00 | 1 360 974.00 | | 1 181 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 833.00 | 327 675.00 | 4 781 509.00 | 4 453 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 833.00 | 327 675.00 | 4 781 509.00 | 4 453 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 894.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 105.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 960.00 | 9 006.00 | | 13 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | 9 006.00 | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -9 006.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 089.00 | 5 665 584.00 | | 4 801 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 754.00 | 5 802 851.00 | | 5 055 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 665.00 | -137 266.00 | | -254 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 828.00 | 970.00 | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | 970.00 | | 21 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 268.00 | 6 910.00 | 7 891.00 | 17 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 268.00 | 6 910.00 | 7 891.00 | 17 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 768.00 | 6 910.00 | 18 391.00 | 27 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 7 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 085.00 | 429 085.00 | | 429 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 680 002.00 | 680 002.00 | | 680 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VC Groupe et associés | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
VI Groupe et associés | 268 985.00 | 268 985.00 | | 268 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 283.00 | 982 078.00 | 6 204.00 | 988 283.00 |
VW T.V.A. | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 090.00 | 1 181 090.00 | | 1 181 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 695.00 | 36 001.00 | | 37 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 277.00 | 234 185.00 | | 257 277.00 |
ST Autres comptes | 1 271 290.00 | 1 336 568.00 | | 1 271 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 399.00 | 603 288.00 | | 591 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 761 510.00 | 2 416 887.00 | | 1 761 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 456.00 | 75 068.00 | | 95 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 584.00 | 28 893.00 | | 26 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 279.00 | 64 894.00 | | 64 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 078.00 | 1 039 336.00 | | 891 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 983.00 | 618 956.00 | | 582 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 976 934.00 | 4 665 999.00 | | 3 976 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |