| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 14 220.00 | 4 963.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 486.00 | 21 828.00 | 41 657.00 | 63 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 233.00 | 17 268.00 | 896 964.00 | 914 233.00 |
BZ Autres créances | 383 927.00 | | 383 927.00 | 383 927.00 |
CF Disponibilités | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 799.00 | 17 268.00 | 1 303 530.00 | 1 320 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 285.00 | 39 097.00 | 1 345 187.00 | 1 384 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DH Report à nouveau | -48 149.00 | -2 885.00 | | -48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 266.00 | -195 263.00 | | -137 266.00 |
DL TOTAL (I) | -26 286.00 | -39 019.00 | | -26 286.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 867.00 | 436 517.00 | | 433 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 457.00 | 560 105.00 | | 435 457.00 |
EA Autres dettes | 474 712.00 | 584 173.00 | | 474 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 974.00 | 1 596 743.00 | | 1 360 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 187.00 | 1 568 223.00 | | 1 345 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 974.00 | 1 596 743.00 | | 1 360 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 459.00 | 454 691.00 | 5 645 150.00 | 5 190 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 459.00 | 454 691.00 | 5 645 150.00 | 5 190 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 1 788.00 | | 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 315.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 006.00 | 64 662.00 | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | 64 662.00 | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 006.00 | -34 102.00 | | -9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 584.00 | 6 114 393.00 | | 5 665 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 851.00 | 6 309 657.00 | | 5 802 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 266.00 | -195 263.00 | | -137 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 832.00 | | 653.00 | 62 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | | 653.00 | 26 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 038.00 | 789.00 | | 21 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 038.00 | 789.00 | | 21 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 962.00 | 16 838.00 | 19 532.00 | 19 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 962.00 | 16 838.00 | 19 532.00 | 19 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 462.00 | 16 838.00 | 19 532.00 | 30 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 838.00 | 19 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 867.00 | 433 867.00 | | 433 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 896 043.00 | 896 043.00 | | 896 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VB T. V. A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VC Groupe et associés | 264 518.00 | 264 518.00 | | 264 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 366.00 | 1 298 161.00 | 6 204.00 | 1 304 366.00 |
VW T.V.A. | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 974.00 | 1 360 974.00 | | 1 360 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 001.00 | 38 973.00 | | 36 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 185.00 | 254 060.00 | | 234 185.00 |
ST Autres comptes | 1 336 568.00 | 1 372 942.00 | | 1 336 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 288.00 | 594 982.00 | | 603 288.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416 887.00 | 2 582 953.00 | | 2 416 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 068.00 | 120 531.00 | | 75 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 893.00 | -2 253.00 | | 28 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 894.00 | 36 720.00 | | 64 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 336.00 | 11 118 940.00 | | 1 039 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 956.00 | 640 294.00 | | 618 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 665 999.00 | 4 925 470.00 | | 4 665 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |