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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 349.00 | 15 577.00 | 8 772.00 | 24 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 52 721.00 | 1 747.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 41 999.00 | 8 629.00 | 50 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 445.00 | 110 297.00 | 19 148.00 | 129 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
BN En cours de production de biens | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 639.00 | 77 189.00 | 469 450.00 | 546 639.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 906.00 | 77 189.00 | 683 718.00 | 760 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 351.00 | 187 486.00 | 702 865.00 | 890 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 793.00 | 70 322.00 | | 86 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 112.00 | 31 472.00 | | 46 112.00 |
DL TOTAL (I) | 465 634.00 | 434 522.00 | | 465 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843.00 | 1 477.00 | | 8 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 345.00 | 23 345.00 | | 37 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 779.00 | 132 168.00 | | 140 779.00 |
EA Autres dettes | 50 264.00 | 98 298.00 | | 50 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 231.00 | 255 288.00 | | 237 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 865.00 | 689 811.00 | | 702 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 014.00 | 255 288.00 | | 235 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 265.00 | 5 032.00 | | 105 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 387.00 | 1 190.00 | | 14 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 878.00 | 3 843.00 | | 90 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843.00 | 6 626.00 | 2 217.00 | 8 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 845.00 | 577 845.00 | | 577 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 231.00 | 235 014.00 | 2 217.00 | 237 231.00 |