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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 212.00 | 24 165.00 | 1 047.00 | 25 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 406.00 | 73 142.00 | 32 264.00 | 105 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 144.00 | 48 703.00 | 3 441.00 | 52 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 763.00 | 146 010.00 | 36 752.00 | 182 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
BN En cours de production de biens | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 640.00 | 71 690.00 | 542 950.00 | 614 640.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 738.00 | 71 690.00 | 693 048.00 | 764 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 500.00 | 217 700.00 | 729 800.00 | 947 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 541.00 | 164 684.00 | | 168 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | 3 857.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 502 600.00 | 501 270.00 | | 502 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571.00 | 77 817.00 | | 18 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 16 073.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 009.00 | 328 976.00 | | 136 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 608.00 | 57 879.00 | | 69 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 200.00 | 480 745.00 | | 227 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 800.00 | 982 015.00 | | 729 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 692.00 | 467 174.00 | | 224 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 564.00 | 648.00 | | 24 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 130.00 | 11 880.00 | 146 010.00 | 134 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 578.00 | 587.00 | 24 165.00 | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 551.00 | 11 294.00 | 121 845.00 | 110 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
UX Autres créances clients | 614 640.00 | 528 613.00 | 86 027.00 | 614 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571.00 | 16 063.00 | 2 508.00 | 18 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 329.00 | 551 301.00 | 86 027.00 | 637 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 200.00 | 224 692.00 | 2 508.00 | 227 200.00 |