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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 564.00 | 23 578.00 | 986.00 | 24 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 468.00 | 63 733.00 | 34 735.00 | 98 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 144.00 | 46 819.00 | 5 325.00 | 52 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 176.00 | 134 130.00 | 41 047.00 | 175 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
BN En cours de production de biens | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 300.00 | 77 189.00 | 736 111.00 | 813 300.00 |
BZ Autres créances | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 157.00 | 77 189.00 | 940 968.00 | 1 018 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 334.00 | 211 319.00 | 982 015.00 | 1 193 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 684.00 | 132 905.00 | | 164 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | 31 779.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 501 270.00 | 497 413.00 | | 501 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 817.00 | 69 490.00 | | 77 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073.00 | 35 553.00 | | 16 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 976.00 | 170 105.00 | | 328 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 879.00 | 100 825.00 | | 57 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 745.00 | 375 974.00 | | 480 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 015.00 | 873 387.00 | | 982 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 174.00 | 347 726.00 | | 467 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 569.00 | 21 685.00 | | 49 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 445.00 | | 2 761.00 | 173 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 175 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 24 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 349.00 | | 1 245.00 | 24 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 096.00 | | 1 516.00 | 149 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 272.00 | 3 888.00 | 1 030.00 | 131 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 349.00 | 259.00 | 1 030.00 | 24 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 923.00 | 3 629.00 | | 106 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 976.00 | 328 976.00 | | 328 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 813 300.00 | 813 300.00 | | 813 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 248.00 | 14 677.00 | 13 571.00 | 28 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VP Divers | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 256.00 | 870 256.00 | | 870 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 745.00 | 467 174.00 | 13 571.00 | 480 745.00 |