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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 468.00 | 62 053.00 | 36 416.00 | 98 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 44 870.00 | 5 758.00 | 50 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 445.00 | 131 272.00 | 42 173.00 | 173 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
BN En cours de production de biens | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 382.00 | 77 189.00 | 655 194.00 | 732 382.00 |
BZ Autres créances | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 402.00 | 77 189.00 | 831 213.00 | 908 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 847.00 | 208 461.00 | 873 387.00 | 1 081 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 905.00 | 86 793.00 | | 132 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 779.00 | 46 112.00 | | 31 779.00 |
DL TOTAL (I) | 497 413.00 | 465 634.00 | | 497 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 490.00 | 8 843.00 | | 69 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 553.00 | 37 345.00 | | 35 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 140 779.00 | | 170 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 825.00 | 50 264.00 | | 100 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 974.00 | 237 231.00 | | 375 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 387.00 | 702 865.00 | | 873 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 726.00 | 235 014.00 | | 347 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 445.00 | | 44 000.00 | 129 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 096.00 | | 44 000.00 | 105 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 297.00 | 20 975.00 | | 110 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | 8 772.00 | | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 720.00 | 12 203.00 | | 94 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
UX Autres créances clients | 732 382.00 | 732 382.00 | | 732 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 805.00 | 19 557.00 | 28 248.00 | 47 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VP Divers | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 998.00 | 768 998.00 | | 768 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 974.00 | 347 726.00 | 28 248.00 | 375 974.00 |