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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 713.00 | 22 394.00 | 1 319.00 | 23 713.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 862.00 | 138 656.00 | 22 205.00 | 160 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 020.00 | 56 164.00 | 24 856.00 | 81 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 855.00 | 237 123.00 | 121 731.00 | 358 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BN En cours de production de biens | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 169.00 | | 596 169.00 | 596 169.00 |
BZ Autres créances | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 413.00 | 1 892.00 | 1 520.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 768 257.00 | | 768 257.00 | 768 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 881.00 | 1 892.00 | 1 733 988.00 | 1 735 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 736.00 | 239 016.00 | 1 855 720.00 | 2 094 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 488 143.00 | | | 488 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 443.00 | | | 345 443.00 |
DL TOTAL (I) | 916 086.00 | | | 916 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 629.00 | | | 326 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 633.00 | | | 939 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 720.00 | | | 1 855 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 633.00 | | | 739 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 189.00 | 65 000.00 | 2 048 189.00 | 1 983 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 189.00 | 65 000.00 | 2 048 189.00 | 1 983 189.00 |
FM Production stockée | | | 155 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 628.00 | | | 2 209 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 185.00 | | | 1 864 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 443.00 | | | 345 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 543.00 | 20 581.00 | | 216 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 647.00 | 747.00 | | 21 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 896.00 | 19 833.00 | | 194 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 629.00 | 326 629.00 | | 326 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 20 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 088.00 | 704 520.00 | 14 568.00 | 719 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 634.00 | 739 634.00 | 20 000.00 | 939 634.00 |