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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 177.00 | 24 414.00 | 24 762.00 | 49 177.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 220.00 | 1 380.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 536.00 | 132 191.00 | 35 345.00 | 167 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 135.00 | 63 765.00 | 56 369.00 | 120 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 231.00 | 220 592.00 | 186 639.00 | 407 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BN En cours de production de biens | 554 688.00 | | 554 688.00 | 554 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 092.00 | | 326 092.00 | 326 092.00 |
BZ Autres créances | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 413.00 | 2 167.00 | 1 245.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 269.00 | 2 167.00 | 1 199 101.00 | 1 201 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 501.00 | 222 760.00 | 1 385 741.00 | 1 608 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 626 776.00 | | | 626 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 516.00 | | | -267 516.00 |
DL TOTAL (I) | 441 760.00 | | | 441 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 947.00 | | | 525 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 981.00 | | | 943 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 741.00 | | | 1 385 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 981.00 | | | 843 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 755.00 | | 1 251 755.00 | 1 251 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 755.00 | | 1 251 755.00 | 1 251 755.00 |
FM Production stockée | | | 401 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 251.00 | | | 1 666 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 767.00 | | | 1 933 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 516.00 | | | -267 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 779.00 | | 73 477.00 | 399 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 118.00 | 28 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 025.00 | 407 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 907.00 | 289 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 902.00 | | 275.00 | 88 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 978.00 | | 73 202.00 | 277 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 747.00 | 27 301.00 | 62 456.00 | 255 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 1 594.00 | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 926.00 | 25 707.00 | 62 456.00 | 232 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 947.00 | 525 947.00 | | 525 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 093.00 | 326 093.00 | | 326 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 807.00 | 410 807.00 | 10 000.00 | 420 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 981.00 | 843 981.00 | 100 000.00 | 943 981.00 |