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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 787.00 | 27 892.00 | 25 895.00 | 53 787.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 420.00 | 1 180.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 603.00 | 142 857.00 | 24 746.00 | 167 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 979.00 | 78 773.00 | 50 205.00 | 128 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 970.00 | 249 942.00 | 152 027.00 | 401 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BN En cours de production de biens | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 437.00 | 4 154.00 | 368 283.00 | 372 437.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 819.00 | 4 154.00 | 599 665.00 | 603 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 790.00 | 254 096.00 | 751 693.00 | 1 005 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 359 260.00 | | | 359 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 394.00 | | | -69 394.00 |
DL TOTAL (I) | 372 365.00 | | | 372 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 328.00 | | | 379 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 693.00 | | | 751 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 328.00 | | | 269 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 147.00 | | 1 814 147.00 | 1 814 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 147.00 | | 1 814 147.00 | 1 814 147.00 |
FM Production stockée | | | -457 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | -70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 482.00 | | | 1 372 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 877.00 | | | 1 441 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 394.00 | | | -69 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 592.00 | 29 351.00 | | 220 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | 3 477.00 | | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 177.00 | 25 873.00 | | 196 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 437.00 | 372 437.00 | | 372 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 757.00 | 418 757.00 | 10 000.00 | 428 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 328.00 | 269 328.00 | 110 000.00 | 379 328.00 |