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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 571 731.00 | 482 441.00 | 89 290.00 | 571 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 297.00 | 174 883.00 | 27 415.00 | 202 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 853.00 | 97 915.00 | 16 939.00 | 114 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 809.00 | 755 239.00 | 269 570.00 | 1 024 809.00 |
BT Marchandises | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BZ Autres créances | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CF Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 722.00 | | 194 722.00 | 194 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 531.00 | 755 239.00 | 464 292.00 | 1 219 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 936.00 | 337 042.00 | | 289 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 500.00 | -47 106.00 | | -100 500.00 |
DL TOTAL (I) | 277 436.00 | 377 936.00 | | 277 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 624.00 | 27 643.00 | | 41 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 009.00 | 25 044.00 | | 63 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 242.00 | 42 387.00 | | 64 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | 13 410.00 | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 856.00 | 108 485.00 | | 186 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 292.00 | 486 421.00 | | 464 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 488.00 | 108 485.00 | | 160 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 376.00 | | 29 147.00 | 1 054 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 713.00 | 1 024 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 713.00 | 888 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 368.00 | | 27 227.00 | 920 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 896.00 | | 1 919.00 | 95 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 234.00 | 57 718.00 | 58 713.00 | 756 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 234.00 | 57 718.00 | 58 713.00 | 756 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 623.00 | 15 256.00 | 26 368.00 | 41 623.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 802.00 | 118 334.00 | 96 468.00 | 214 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 855.00 | 160 488.00 | 26 368.00 | 186 855.00 |