| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 965.00 | 24 962.00 | 12 003.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 611.00 | 24 962.00 | 18 649.00 | 43 611.00 |
BT Marchandises | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
BZ Autres créances | 560 611.00 | | 560 611.00 | 560 611.00 |
CF Disponibilités | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 287.00 | | 771 287.00 | 771 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 898.00 | 24 962.00 | 789 936.00 | 814 898.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
DH Report à nouveau | -386 104.00 | -204 695.00 | | -386 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 408.00 | -181 409.00 | | 525 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 325 989.00 | -204 087.00 | | 325 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 274.00 | 50 387.00 | | 125 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 515.00 | 198 799.00 | | 251 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 219 539.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 12 436.00 | | 55 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 947.00 | 481 161.00 | | 463 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 936.00 | 277 074.00 | | 789 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 076.00 | 461 318.00 | | 358 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
FG Production vendue services | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 120.00 | | 215 120.00 | 215 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 709.00 | 1 401.00 | | 112 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 709.00 | 1 401.00 | | 662 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 690.00 | 1 401.00 | | 614 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 958.00 | 231 233.00 | | 893 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 549.00 | 412 642.00 | | 368 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 408.00 | -181 409.00 | | 525 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 948.00 | | 676.00 | 1 040 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 230.00 | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 013.00 | 43 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 671.00 | 42 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 260.00 | | 676.00 | 904 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 863.00 | 17 704.00 | 853 605.00 | 860 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 863.00 | 17 704.00 | 853 605.00 | 860 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 208.00 | 19 337.00 | 95 530.00 | 125 208.00 |
VI Groupe et associés | 251 515.00 | 251 515.00 | | 251 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 156.00 | 635 949.00 | 207.00 | 636 156.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 947.00 | 358 076.00 | 95 530.00 | 463 947.00 |