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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 572 681.00 | 555 437.00 | 17 244.00 | 572 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 725.00 | 196 739.00 | 19 987.00 | 216 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 853.00 | 108 688.00 | 6 166.00 | 114 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 948.00 | 860 863.00 | 180 085.00 | 1 040 948.00 |
BT Marchandises | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 937.00 | 860 863.00 | 277 074.00 | 1 137 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
DH Report à nouveau | -204 695.00 | -70 567.00 | | -204 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 409.00 | -134 128.00 | | -181 409.00 |
DL TOTAL (I) | -204 087.00 | -22 678.00 | | -204 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 387.00 | 24 809.00 | | 50 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 799.00 | 211 758.00 | | 198 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 539.00 | 143 304.00 | | 219 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | 12 161.00 | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 161.00 | 392 032.00 | | 481 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 074.00 | 369 354.00 | | 277 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 318.00 | 392 032.00 | | 461 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 428.00 | | 191 428.00 | 191 428.00 |
FG Production vendue services | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 358.00 | -418.00 | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 233.00 | 263 031.00 | | 231 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 642.00 | 397 159.00 | | 412 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 409.00 | -134 128.00 | | -181 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 946.00 | | 14 002.00 | 1 026 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 521.00 | | 12 739.00 | 891 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 313.00 | | 1 263.00 | 97 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 201.00 | 21 662.00 | | 839 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 201.00 | 21 662.00 | | 839 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |