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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 571 731.00 | 523 160.00 | 48 571.00 | 571 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 847.00 | 182 191.00 | 20 656.00 | 202 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 853.00 | 102 745.00 | 12 109.00 | 114 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 456.00 | 808 096.00 | 215 360.00 | 1 023 456.00 |
BT Marchandises | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BZ Autres créances | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 108.00 | 808 096.00 | 399 012.00 | 1 207 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 436.00 | 289 936.00 | | 189 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 986.00 | -100 500.00 | | -165 986.00 |
DL TOTAL (I) | 111 450.00 | 277 436.00 | | 111 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 234.00 | 41 624.00 | | 26 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 503.00 | 63 009.00 | | 161 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 64 242.00 | | 82 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 17 982.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 562.00 | 186 856.00 | | 287 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 012.00 | 464 292.00 | | 399 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 940.00 | 160 488.00 | | 271 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 508.00 | 2 676.00 | 161 184.00 | 158 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 508.00 | 2 676.00 | 161 184.00 | 158 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 857.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 836.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | 3 270.00 | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 600.00 | 2 924.00 | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 727.00 | 556 787.00 | | 191 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 713.00 | 657 287.00 | | 357 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 986.00 | -100 500.00 | | -165 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 809.00 | | 550.00 | 1 024 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 95 912.00 | 1 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 903.00 | | 1 023 456.00 | 1 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 882.00 | | 550.00 | 888 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 239.00 | 52 857.00 | | 755 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 239.00 | 52 857.00 | | 755 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 234.00 | 10 612.00 | 15 622.00 | 26 234.00 |
VI Groupe et associés | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 775.00 | 131 210.00 | 94 565.00 | 225 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 562.00 | 271 940.00 | 15 622.00 | 287 562.00 |