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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 621.00 | 170 053.00 | 4 568.00 | 174 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
AN Terrains | 867 560.00 | 158 475.00 | 709 085.00 | 867 560.00 |
AP Constructions | 396 779.00 | 369 734.00 | 27 046.00 | 396 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 684.00 | 307 234.00 | 131 450.00 | 438 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 533.00 | 1 005 496.00 | 933 036.00 | 1 938 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BP En cours de production de services | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BT Marchandises | 1 208 950.00 | | 1 208 950.00 | 1 208 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 036.00 | | 1 713 036.00 | 1 713 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 569.00 | 1 005 496.00 | 2 646 073.00 | 3 651 569.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 382.00 | | | 1 023 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DG Autres réserves | 1 096 722.00 | | | 1 096 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 481.00 | | | 2 481 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 073.00 | | | 2 646 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 636.00 | 154 338.00 | 412 974.00 | 258 636.00 |
FG Production vendue services | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 531.00 | 154 338.00 | 449 869.00 | 295 531.00 |
FM Production stockée | | | 49 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 757.00 | | | 506 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 515.00 | | 47 642.00 | 1 917 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 624.00 | 1 938 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 1 703 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 006.00 | | 47 642.00 | 1 682 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 460.00 | 45 660.00 | 26 624.00 | 986 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 525.00 | 1 528.00 | | 168 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 935.00 | 44 132.00 | 26 624.00 | 817 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 773.00 | 8 194.00 | 20 579.00 | 28 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
VW T.V.A. | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 496.00 | 140 916.00 | 20 579.00 | 161 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
ST Autres comptes | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566.00 | | | 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 714.00 | | | 78 714.00 |