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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 621.00 | 173 110.00 | 1 511.00 | 174 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AN Terrains | 867 560.00 | 164 853.00 | 702 707.00 | 867 560.00 |
AP Constructions | 537 141.00 | 390 260.00 | 146 881.00 | 537 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 457.00 | 381 797.00 | 131 660.00 | 513 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 109.00 | | 602 109.00 | 602 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 451.00 | 1 110 019.00 | 1 646 432.00 | 2 756 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BP En cours de production de services | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BT Marchandises | 1 358 554.00 | 42 768.00 | 1 315 786.00 | 1 358 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
BZ Autres créances | 174 432.00 | | 174 432.00 | 174 432.00 |
CF Disponibilités | 360 008.00 | | 360 008.00 | 360 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 612.00 | 42 768.00 | 2 052 844.00 | 2 095 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 063.00 | 1 152 787.00 | 3 699 276.00 | 4 852 063.00 |
CU Autres participations | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 382.00 | | | 1 023 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DG Autres réserves | 1 255 432.00 | | | 1 255 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 561.00 | | | 2 616 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 377.00 | | | 420 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 716.00 | | | 1 082 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 276.00 | | | 3 699 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 056.00 | | | 906 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 619.00 | | 654 583.00 | 2 115 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 751.00 | 2 756 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 751.00 | 2 520 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | 210.00 | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 644.00 | | 654 373.00 | 1 879 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 266.00 | 63 504.00 | 13 751.00 | 1 060 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 581.00 | 1 528.00 | | 171 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 685.00 | 61 976.00 | 13 751.00 | 888 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 163 826.00 | 163 826.00 | | 163 826.00 |
VB T. V. A. | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 377.00 | 255 868.00 | 164 509.00 | 420 377.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 664.00 | | | 415 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 492.00 | 338 493.00 | | 338 492.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 566.00 | 906 057.00 | 164 509.00 | 1 070 566.00 |