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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AN Terrains | 869 405.00 | 168 093.00 | 701 312.00 | 869 405.00 |
AP Constructions | 1 374 069.00 | 443 221.00 | 930 848.00 | 1 374 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 992.00 | 411 011.00 | 230 981.00 | 641 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 884.00 | 832.00 | 10 052.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 535.00 | 1 197 778.00 | 1 934 756.00 | 3 132 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BP En cours de production de services | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BT Marchandises | 1 515 374.00 | 138 094.00 | 1 377 280.00 | 1 515 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BZ Autres créances | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 032.00 | 138 094.00 | 1 678 938.00 | 1 817 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 567.00 | 1 335 872.00 | 3 613 695.00 | 4 949 567.00 |
CU Autres participations | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 382.00 | | | 1 023 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DG Autres réserves | 1 304 110.00 | | | 1 304 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 745.00 | | | 2 627 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 567.00 | | | 364 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 689.00 | | | 498 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 949.00 | | | 985 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 695.00 | | | 3 613 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 795.00 | | | 673 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 451.00 | | 1 235 886.00 | 2 756 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 928.00 | 22 874.00 | 3 132 535.00 | 836 928.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836 928.00 | 22 874.00 | 2 896 350.00 | 836 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 267.00 | | 1 235 886.00 | 2 520 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 019.00 | 110 007.00 | 22 247.00 | 1 110 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 110.00 | 1 511.00 | | 173 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 909.00 | 108 495.00 | 22 247.00 | 936 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |