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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 621.00 | 171 581.00 | 3 040.00 | 174 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
AN Terrains | 867 560.00 | 161 614.00 | 705 946.00 | 867 560.00 |
AP Constructions | 537 141.00 | 377 060.00 | 160 081.00 | 537 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 944.00 | 350 011.00 | 124 933.00 | 474 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 619.00 | 1 060 266.00 | 1 055 352.00 | 2 115 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BP En cours de production de services | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BT Marchandises | 1 191 273.00 | | 1 191 273.00 | 1 191 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 429.00 | | 106 429.00 | 106 429.00 |
BZ Autres créances | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CF Disponibilités | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 662.00 | | 1 656 662.00 | 1 656 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 281.00 | 1 060 266.00 | 2 712 015.00 | 3 772 281.00 |
CU Autres participations | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 382.00 | | | 1 023 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
DG Autres réserves | 1 195 679.00 | | | 1 195 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 185.00 | | | 2 567 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 015.00 | | | 2 712 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 620.00 | | 411 620.00 | 411 620.00 |
FG Production vendue services | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 680.00 | | 475 680.00 | 475 680.00 |
FM Production stockée | | | -15 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 501.00 | | | 464 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 604.00 | | | 401 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 533.00 | | 178 883.00 | 1 938 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 2 115 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 1 879 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 023.00 | | 178 418.00 | 1 703 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 465.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 496.00 | 56 567.00 | 1 797.00 | 1 005 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 053.00 | 1 528.00 | | 170 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 443.00 | 55 039.00 | 1 797.00 | 835 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 584.00 | 8 217.00 | 12 367.00 | 20 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 906.00 | 113 540.00 | 12 367.00 | 125 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
ST Autres comptes | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YT Sous‐traitance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 649.00 | | | 99 649.00 |