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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 4 877.00 | 1 107.00 | 5 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 629.00 | 6 422.00 | 7 207.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | 15 643.00 | 44 496.00 | 60 140.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
CF Disponibilités | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 556.00 | 15 643.00 | 258 913.00 | 274 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 186.00 | 22 066.00 | 266 120.00 | 288 186.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 102 812.00 | 79 165.00 | | 102 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 820.00 | 39 597.00 | | 42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 175 882.00 | 149 012.00 | | 175 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 3 109.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 6 349.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 889.00 | 39 974.00 | | 33 889.00 |
EA Autres dettes | | 12 092.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 464.00 | 51 005.00 | | 52 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 238.00 | 112 529.00 | | 90 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 120.00 | 261 542.00 | | 266 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 238.00 | 112 529.00 | | 90 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 238 621.00 | 13 491.00 | 252 111.00 | 238 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 671.00 | 13 491.00 | 252 161.00 | 238 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 213.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 213.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 213.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 6 650.00 | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 095.00 | 267 635.00 | | 255 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 275.00 | 228 037.00 | | 212 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 820.00 | 39 597.00 | | 42 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629.00 | | 5 000.00 | 8 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 5 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 874.00 | | 5 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 874.00 | | 4 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 854.00 | 6 789.00 | | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | 6 789.00 | | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 6 789.00 | | 8 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |