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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 2 857.00 | 5 933.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434.00 | 4 402.00 | 12 033.00 | 16 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 880.00 | 1 180.00 | 102 700.00 | 103 880.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
CF Disponibilités | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 647.00 | 1 180.00 | 363 467.00 | 364 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 081.00 | 5 581.00 | 375 500.00 | 381 081.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 158 511.00 | 129 682.00 | | 158 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 098.00 | 44 780.00 | | 55 098.00 |
DL TOTAL (I) | 243 860.00 | 204 711.00 | | 243 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 447.00 | 10 795.00 | | 20 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 888.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 414.00 | 37 309.00 | | 39 414.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 819.00 | 78 987.00 | | 67 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 640.00 | 131 674.00 | | 131 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 500.00 | 336 386.00 | | 375 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 220.00 | | 285 220.00 | 285 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 220.00 | | 285 220.00 | 285 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 3 810.00 | | 11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 192.00 | 257 826.00 | | 296 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 094.00 | 213 046.00 | | 241 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 098.00 | 44 780.00 | | 55 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 629.00 | | 6 542.00 | 13 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 16 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 8 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | 6 542.00 | 5 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987.00 | 1 151.00 | 3 737.00 | 6 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 1 151.00 | 3 737.00 | 5 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 756.00 | 1 180.00 | 9 756.00 | 9 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | 1 180.00 | 9 756.00 | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | 1 180.00 | 9 756.00 | 9 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 9 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |