| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 9 757.00 | 7 305.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 706.00 | 11 301.00 | 13 405.00 | 24 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 314.00 | 14 719.00 | 70 595.00 | 85 314.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
CF Disponibilités | 208 842.00 | | 208 842.00 | 208 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 237.00 | 14 719.00 | 410 518.00 | 425 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 943.00 | 26 021.00 | 423 922.00 | 449 943.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 219 893.00 | 193 609.00 | | 219 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 701.00 | 46 284.00 | | 51 701.00 |
DL TOTAL (I) | 301 845.00 | 270 144.00 | | 301 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | 15 711.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 118.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | 46 480.00 | | 59 703.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 163.00 | 47 961.00 | | 43 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 078.00 | 113 380.00 | | 122 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 922.00 | 383 523.00 | | 423 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 078.00 | 113 380.00 | | 122 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 174.00 | | 338 174.00 | 338 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 174.00 | | 338 174.00 | 338 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 9 902.00 | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 266.00 | 286 237.00 | | 344 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 565.00 | 239 953.00 | | 292 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 701.00 | 46 284.00 | | 51 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 915.00 | | 792.00 | 23 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | | 792.00 | 16 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 4 118.00 | | 7 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 4 118.00 | | 5 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 973.00 | | 3 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |