| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 5 442.00 | 542.00 | 5 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 629.00 | 6 987.00 | 6 642.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 708.00 | 9 756.00 | 78 951.00 | 88 708.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
CF Disponibilités | 151 245.00 | | 151 245.00 | 151 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 500.00 | 9 756.00 | 329 743.00 | 339 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 129.00 | 16 743.00 | 336 386.00 | 353 129.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 129 682.00 | 102 812.00 | | 129 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 780.00 | 42 820.00 | | 44 780.00 |
DL TOTAL (I) | 204 711.00 | 175 882.00 | | 204 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | 1 893.00 | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 1 597.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 33 889.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 987.00 | 52 464.00 | | 78 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 674.00 | 90 238.00 | | 131 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 386.00 | 266 120.00 | | 336 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 674.00 | 90 238.00 | | 131 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 207 654.00 | 40 850.00 | 248 504.00 | 207 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 654.00 | 40 850.00 | 248 504.00 | 207 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 4 413.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 826.00 | 255 095.00 | | 257 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 046.00 | 212 275.00 | | 213 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 780.00 | 42 820.00 | | 44 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 565.00 | | 6 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 565.00 | | 4 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 902.00 | 6 789.00 | 15 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 643.00 | 902.00 | 6 789.00 | 15 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 902.00 | 6 789.00 | 15 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | 6 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |