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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 957.00 | 1 783 265.00 | 1 380 691.00 | 3 163 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 717.00 | 214 321.00 | 367 395.00 | 581 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 068.00 | 2 015 829.00 | 2 089 239.00 | 4 105 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
BN En cours de production de biens | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 637.00 | 8 084.00 | 104 553.00 | 112 637.00 |
BZ Autres créances | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
CF Disponibilités | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 231.00 | 8 084.00 | 874 147.00 | 882 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 300.00 | 2 023 913.00 | 2 963 386.00 | 4 987 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 680.00 | 242 680.00 | | 242 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 155.00 | 469.00 | | 6 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 878.00 | 5 686.00 | | 47 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 404.00 | 55 332.00 | | 43 404.00 |
DK Provisions réglementées | 6 251.00 | 8 201.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 827 637.00 | 793 636.00 | | 827 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 391.00 | 1 541 718.00 | | 1 504 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 1 892.00 | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 079.00 | 15 337.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 390.00 | 277 198.00 | | 330 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 602.00 | 294 929.00 | | 289 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 159 721.00 | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 862.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 749.00 | 2 291 660.00 | | 2 135 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 386.00 | 3 085 297.00 | | 2 963 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 663.00 | | 338 876.00 | 3 933 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 400.00 | 122 070.00 | 4 105 069.00 | 45 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 400.00 | 117 070.00 | 3 745 675.00 | 45 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 842.00 | | | 336 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 322.00 | | 337 824.00 | 3 570 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 1 052.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 966.00 | 315 933.00 | 117 070.00 | 1 816 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 372.00 | 870.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 594.00 | 315 064.00 | 117 070.00 | 1 799 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 201.00 | | 1 950.00 | 8 201.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 3 589.00 | 1 457.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | 3 589.00 | 1 457.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | 3 589.00 | 3 407.00 | 14 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589.00 | 1 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 390.00 | 330 390.00 | | 330 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UP Prêts | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 391.00 | 393 203.00 | 1 026 093.00 | 1 504 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 400.00 | | | 342 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 388.00 | | | 380 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
VP Divers | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 564.00 | 328 712.00 | 25 852.00 | 354 564.00 |
VW T.V.A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 670.00 | 1 018 481.00 | 1 026 093.00 | 2 129 670.00 |