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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 981.00 | 19 730.00 | 251.00 | 19 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 776.00 | 2 023 664.00 | 1 345 112.00 | 3 368 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 308.00 | 269 729.00 | 459 579.00 | 729 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BF Prêts | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 122.00 | 2 313 124.00 | 2 166 997.00 | 4 480 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 237.00 | | 232 237.00 | 232 237.00 |
BN En cours de production de biens | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 377.00 | 5 336.00 | 163 041.00 | 168 377.00 |
BZ Autres créances | 346 012.00 | | 346 012.00 | 346 012.00 |
CF Disponibilités | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 845.00 | 5 336.00 | 929 509.00 | 934 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 967.00 | 2 318 460.00 | 3 096 506.00 | 5 414 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 320.00 | 242 680.00 | | 281 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 7 000.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 034.00 | 6 155.00 | | 54 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 008.00 | 47 878.00 | | 125 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 238.00 | 43 404.00 | | 39 238.00 |
DK Provisions réglementées | 3 739.00 | 6 251.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 548.00 | 827 637.00 | | 1 071 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 101.00 | 1 506 504.00 | | 1 378 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 791.00 | 6 079.00 | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 286.00 | 330 390.00 | | 267 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 513.00 | 289 603.00 | | 332 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 655.00 | 2 498.00 | | 34 655.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 674.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 958.00 | 2 135 749.00 | | 2 024 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 506.00 | 2 963 386.00 | | 3 096 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 069.00 | | 379 212.00 | 4 105 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 4 480 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 4 110 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 842.00 | | 1 740.00 | 336 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 675.00 | | 368 931.00 | 3 745 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | 8 541.00 | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 829.00 | 301 455.00 | 4 159.00 | 2 015 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 242.00 | 1 489.00 | | 18 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 587.00 | 299 966.00 | 4 159.00 | 1 997 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 252.00 | | 2 512.00 | 6 252.00 |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | | 2 748.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | | 2 748.00 | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 336.00 | | 5 260.00 | 14 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 287.00 | 267 287.00 | | 267 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UP Prêts | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 054.00 | 359 661.00 | 989 360.00 | 1 376 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 526.00 | | | 266 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 551.00 | | | 393 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
VP Divers | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 283.00 | | | 238 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 277.00 | 518 752.00 | 37 525.00 | 556 277.00 |
VW T.V.A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 167.00 | 996 774.00 | 989 360.00 | 2 013 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |