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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 15 160.00 | 1 255.00 | 16 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 717.00 | 2 263 846.00 | 1 211 870.00 | 3 475 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 417.00 | 314 442.00 | 615 974.00 | 930 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 561.00 | 2 593 449.00 | 2 182 111.00 | 4 775 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 338.00 | | 242 338.00 | 242 338.00 |
BN En cours de production de biens | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BZ Autres créances | 230 981.00 | | 230 981.00 | 230 981.00 |
CF Disponibilités | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 094.00 | | 708 094.00 | 708 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 655.00 | 2 593 449.00 | 2 890 205.00 | 5 483 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 132.00 | 24 268.00 | | 28 132.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 178.00 | 54 034.00 | | 175 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | 125 008.00 | | 23 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 072.00 | 39 238.00 | | 35 072.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249.00 | 3 739.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 938.00 | 1 071 548.00 | | 1 088 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 557.00 | 1 378 101.00 | | 1 202 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 11 791.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 444.00 | 267 286.00 | | 295 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 262.00 | 332 513.00 | | 285 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 263.00 | 34 655.00 | | 17 263.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 267.00 | 2 024 958.00 | | 1 801 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 205.00 | 3 096 506.00 | | 2 890 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 345.00 | 2 024 958.00 | | 996 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 760.00 | | 355 596.00 | 4 467 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 795.00 | 4 775 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 713.00 | 335 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 082.00 | 4 406 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 582.00 | | 5 147.00 | 338 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 086.00 | | 347 131.00 | 4 098 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 093.00 | | 3 318.00 | 31 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 125.00 | 328 120.00 | 47 795.00 | 2 313 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | 4 143.00 | 8 713.00 | 19 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 394.00 | 323 977.00 | 39 082.00 | 2 293 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740.00 | | 1 490.00 | 3 740.00 |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | | 6 826.00 | 9 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 445.00 | 295 445.00 | | 295 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UP Prêts | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | 7 500.00 | 20 250.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VB T. V. A. | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 866.00 | 389 945.00 | 804 921.00 | 1 194 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 275.00 | | | 347 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
VP Divers | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 412.00 | 267 457.00 | 40 955.00 | 308 412.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 527.00 | 995 606.00 | 804 921.00 | 1 800 527.00 |