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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479 329.00 | 2 491 113.00 | 988 216.00 | 3 479 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 947.00 | 395 619.00 | 626 328.00 | 1 021 947.00 |
BF Prêts | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 342.00 | 2 896 935.00 | 1 967 406.00 | 4 864 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
BN En cours de production de biens | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BZ Autres créances | 305 757.00 | | 305 757.00 | 305 757.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 483.00 | | 732 483.00 | 732 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 825.00 | 2 896 935.00 | 2 699 889.00 | 5 596 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 224.00 | 175 178.00 | | 198 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 261.00 | 23 045.00 | | 65 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 906.00 | 35 072.00 | | 30 906.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147.00 | 2 249.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 930.00 | 1 088 938.00 | | 1 148 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 227.00 | 1 199 126.00 | | 828 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 312.00 | 3 430.00 | | 63 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 818.00 | 739.00 | | 14 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 443.00 | 295 444.00 | | 315 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 961.00 | 285 262.00 | | 275 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 469.00 | 17 263.00 | | 32 469.00 |
EA Autres dettes | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 958.00 | 1 801 267.00 | | 1 550 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 889.00 | 2 890 205.00 | | 2 699 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 924.00 | 996 345.00 | | 1 076 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 561.00 | | 135 330.00 | 4 775 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 34 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 550.00 | 4 864 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 213.00 | 328 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 837.00 | 4 501 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 016.00 | | | 335 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 134.00 | | 127 979.00 | 4 406 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 411.00 | | 7 351.00 | 34 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 450.00 | 342 384.00 | 38 898.00 | 2 593 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | 1 255.00 | 6 213.00 | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 289.00 | 341 129.00 | 32 685.00 | 2 578 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | 1 103.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 1 103.00 | 2 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 444.00 | 315 444.00 | | 315 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UP Prêts | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 752.00 | 10 000.00 | 11 752.00 | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 006.00 | 350 972.00 | 474 034.00 | 825 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 861.00 | | | 369 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 967.00 | 57 481.00 | 18 486.00 | 75 967.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 892.00 | 331 144.00 | 41 748.00 | 372 892.00 |
VW T.V.A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 141.00 | 1 062 107.00 | 474 034.00 | 1 536 141.00 |