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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 543.00 | 2 480.00 | 26 063.00 | 28 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 402.00 | 280.00 | 3 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 994.00 | 5 882.00 | 29 112.00 | 34 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 252.00 | | 198 252.00 | 198 252.00 |
110 Total général Actif | 233 246.00 | 5 882.00 | 227 364.00 | 233 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 026.00 | | | 258 026.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 517.00 | | | 359 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 707.00 | | | -24 707.00 |
242 Autres charges externes. | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
252 Charges sociales | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 236.00 | | | 313 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |