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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 230.00 | 17 102.00 | 17 128.00 | 34 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 5 664.00 | 6 393.00 | 12 057.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 387.00 | 22 766.00 | 27 621.00 | 50 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305 902.00 | | 305 902.00 | 305 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 909.00 | 798.00 | 77 111.00 | 77 909.00 |
072 Créances – Autres | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
084 Disponibilités | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 679.00 | 798.00 | 497 881.00 | 498 679.00 |
110 Total général Actif | 549 066.00 | 23 564.00 | 525 502.00 | 549 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 361 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 896.00 | 26 171.00 | | 26 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | 507 902.00 | 261 298.00 | | 507 902.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 223.00 | 80 873.00 | | 89 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 440.00 | 38 870.00 | | 42 440.00 |
230 Autres produits | 3 725.00 | 1 584.00 | | 3 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 186.00 | 408 796.00 | | 670 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 943.00 | 20 646.00 | | 21 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89 379.00 | -98 398.00 | | -89 379.00 |
242 Autres charges externes. | 532 181.00 | 300 653.00 | | 532 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 197.00 | | 2 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 323.00 | 68 642.00 | | 99 323.00 |
252 Charges sociales | 19 464.00 | 17 531.00 | | 19 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 815.00 | 6 867.00 | | 7 815.00 |
256 Dotations aux provisions | | 798.00 | | |
262 Autres charges | 48 482.00 | 102 750.00 | | 48 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 477.00 | 421 687.00 | | 642 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 709.00 | -12 891.00 | | 27 709.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 844.00 | 682.00 | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 1 782.00 | 1 905.00 | | 1 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 5 328.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 676.00 | -19 397.00 | | 28 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |