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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 543.00 | 2 480.00 | 26 063.00 | 28 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 994.00 | 6 162.00 | 28 833.00 | 34 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
072 Créances – Autres | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 138.00 | | 247 138.00 | 247 138.00 |
110 Total général Actif | 282 133.00 | 6 162.00 | 275 971.00 | 282 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 527.00 | 258 026.00 | | 302 527.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 476.00 | | | 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 485.00 | 91 046.00 | | 87 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 185.00 | 4 200.00 | | 4 185.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | 6 245.00 | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 909.00 | 359 517.00 | | 395 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 079.00 | 104 763.00 | | 118 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 734.00 | -24 707.00 | | -15 734.00 |
242 Autres charges externes. | 172 548.00 | 165 907.00 | | 172 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 1 696.00 | | 1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 547.00 | 53 581.00 | | 55 547.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | 9 837.00 | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 1 863.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 2 296.00 | 297.00 | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 672.00 | 313 236.00 | | 346 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 237.00 | 46 280.00 | | 49 237.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 1 442.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 1 301.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 8 596.00 | | 6 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 940.00 | 34 942.00 | | 40 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |