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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 230.00 | 4 402.00 | 29 828.00 | 34 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 682.00 | 8 084.00 | 32 598.00 | 40 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
072 Créances – Autres | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
084 Disponibilités | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 824.00 | | 291 824.00 | 291 824.00 |
110 Total général Actif | 332 506.00 | 8 084.00 | 324 422.00 | 332 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 057.00 | 302 527.00 | | 337 057.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 693.00 | 87 485.00 | | 94 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 622.00 | 4 185.00 | | 7 622.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 1 712.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 347.00 | 395 909.00 | | 463 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 408.00 | 118 079.00 | | 14 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 988.00 | -15 734.00 | | -12 988.00 |
242 Autres charges externes. | 337 239.00 | 172 548.00 | | 337 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 1 859.00 | | 2 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 775.00 | 55 547.00 | | 60 775.00 |
252 Charges sociales | 19 654.00 | 11 797.00 | | 19 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 922.00 | 280.00 | | 1 922.00 |
262 Autres charges | 1 894.00 | 2 296.00 | | 1 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 285.00 | 346 672.00 | | 425 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 062.00 | 49 237.00 | | 38 062.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | 1 093.00 | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 231.00 | 395.00 | | 31 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 6 809.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 896.00 | 40 940.00 | | 4 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |