| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 887.00 | 186 461.00 | 7 426.00 | 193 887.00 |
AP Constructions | 110 163.00 | 54 641.00 | 55 522.00 | 110 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 463.00 | 217 649.00 | 36 814.00 | 254 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 347.00 | 187 757.00 | 110 589.00 | 298 347.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 951.00 | 646 508.00 | 305 443.00 | 951 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 152.00 | | 213 152.00 | 213 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 487.00 | 2 691.00 | 1 260 797.00 | 1 263 487.00 |
BZ Autres créances | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CF Disponibilités | 1 263 645.00 | | 1 263 645.00 | 1 263 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 389.00 | 2 691.00 | 2 827 698.00 | 2 830 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 340.00 | 649 199.00 | 3 133 141.00 | 3 782 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 746 659.00 | 619 123.00 | | 746 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 900.00 | 249 650.00 | | 274 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 559.00 | 1 078 773.00 | | 1 241 559.00 |
DP Provisions pour risques | 223 338.00 | 239 000.00 | | 223 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 338.00 | 239 000.00 | | 223 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 866.00 | 34 095.00 | | 31 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 2 386.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 166.00 | 270 218.00 | | 341 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 665.00 | 281 864.00 | | 272 665.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 14 700.00 | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 010.00 | 909 698.00 | | 1 018 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 244.00 | 1 512 961.00 | | 1 668 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 141.00 | 2 830 734.00 | | 3 133 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 244.00 | 1 505 785.00 | | 1 668 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
FG Production vendue services | 1 329 268.00 | 1 779 662.00 | 3 108 930.00 | 1 329 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 085.00 | 1 779 662.00 | 3 115 747.00 | 1 336 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 338.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 480.00 | 35 765.00 | | 13 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 836.00 | 84 899.00 | | 53 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 26.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 21 443.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093.00 | 5 799.00 | | 14 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093.00 | 33 508.00 | | 14 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 968.00 | -12 065.00 | | -12 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 077.00 | 82 045.00 | | 125 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 454.00 | 2 919 505.00 | | 3 224 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 554.00 | 2 669 855.00 | | 2 949 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 900.00 | 249 650.00 | | 274 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 574.00 | 44 903.00 | | 62 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 569.00 | | 33 382.00 | 918 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 887.00 | | | 193 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 881.00 | | 26 092.00 | 641 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 801.00 | | 7 290.00 | 82 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 950.00 | 70 559.00 | | 575 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 703.00 | 1 758.00 | | 184 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 247.00 | 68 801.00 | | 391 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 000.00 | 69 338.00 | 85 000.00 | 239 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 691.00 | 69 338.00 | 85 000.00 | 241 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 338.00 | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 166.00 | 341 166.00 | | 341 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 010.00 | 1 018 010.00 | | 1 018 010.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 465.00 | | | 1 259 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VI Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 453.00 | 1 356 092.00 | 87 361.00 | 1 443 453.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 244.00 | 1 668 244.00 | | 1 668 244.00 |