| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 683.00 | 188 418.00 | 7 265.00 | 195 683.00 |
AP Constructions | 110 163.00 | 66 072.00 | 44 092.00 | 110 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 240 383.00 | 77 527.00 | 317 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 301.00 | 168 875.00 | 72 426.00 | 241 301.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 086.00 | 663 747.00 | 303 339.00 | 967 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 612.00 | 15 914.00 | 987 698.00 | 1 003 612.00 |
BZ Autres créances | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
CF Disponibilités | 1 317 514.00 | | 1 317 514.00 | 1 317 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 620.00 | 15 914.00 | 2 765 706.00 | 2 781 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 706.00 | 679 661.00 | 3 069 045.00 | 3 748 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 559.00 | 746 659.00 | | 871 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 861.00 | 274 900.00 | | 207 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 420.00 | 1 241 559.00 | | 1 299 420.00 |
DP Provisions pour risques | 184 338.00 | 223 338.00 | | 184 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 338.00 | 223 338.00 | | 184 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | 31 866.00 | | 14 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 2 161.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 418.00 | 341 166.00 | | 463 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 372.00 | 272 665.00 | | 226 372.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | 2 376.00 | | 9 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 411.00 | 1 018 010.00 | | 869 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 287.00 | 1 668 244.00 | | 1 585 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 045.00 | 3 133 141.00 | | 3 069 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 581.00 | 1 668 244.00 | | 1 582 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 2 071 156.00 | 1 242 254.00 | 3 313 410.00 | 2 071 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 062.00 | 1 242 254.00 | 3 314 317.00 | 2 072 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 672.00 | 13 480.00 | | 6 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 017.00 | 53 836.00 | | 64 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 125.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 14 093.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281.00 | 14 093.00 | | 8 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | -12 968.00 | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 922.00 | 125 077.00 | | 77 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 667.00 | 3 224 454.00 | | 3 423 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 806.00 | 2 949 554.00 | | 3 215 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 861.00 | 274 900.00 | | 207 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 913.00 | 62 574.00 | | 65 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 951.00 | | 76 968.00 | 951 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 833.00 | 967 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 833.00 | 674 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 887.00 | | 1 796.00 | 193 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 973.00 | | 68 233.00 | 667 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 091.00 | | 6 939.00 | 90 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 508.00 | 71 091.00 | 53 852.00 | 646 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 461.00 | 1 957.00 | | 186 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 048.00 | 69 134.00 | 53 852.00 | 460 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 338.00 | 51 000.00 | 90 000.00 | 223 338.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 13 223.00 | | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 13 223.00 | | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 029.00 | 64 223.00 | 90 000.00 | 226 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 223.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 418.00 | 463 418.00 | | 463 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 411.00 | 869 411.00 | | 869 411.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
UX Autres créances clients | 979 361.00 | | | 979 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 563.00 | 11 857.00 | 2 706.00 | 14 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 708.00 | 1 177 408.00 | 94 300.00 | 1 271 708.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 287.00 | 1 582 581.00 | 2 706.00 | 1 585 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 375.00 | 280.00 | | 375.00 |