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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 683.00 | 190 460.00 | 5 223.00 | 195 683.00 |
AP Constructions | 112 663.00 | 76 790.00 | 35 873.00 | 112 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 264 763.00 | 53 146.00 | 317 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 491.00 | 175 382.00 | 81 109.00 | 256 491.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 124.00 | 707 395.00 | 283 729.00 | 991 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 926.00 | | 286 926.00 | 286 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 325.00 | 29 260.00 | 1 643 066.00 | 1 672 325.00 |
BZ Autres créances | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
CF Disponibilités | 1 093 112.00 | | 1 093 112.00 | 1 093 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 517.00 | 29 260.00 | 3 188 258.00 | 3 217 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 641.00 | 736 654.00 | 3 471 987.00 | 4 208 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 959 420.00 | 871 559.00 | | 959 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 656.00 | 207 861.00 | | 197 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 076.00 | 1 299 420.00 | | 1 377 076.00 |
DP Provisions pour risques | 167 338.00 | 184 338.00 | | 167 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 338.00 | 184 338.00 | | 167 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 279.00 | 14 563.00 | | 37 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 2 071.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 969.00 | 463 418.00 | | 385 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 919.00 | 226 372.00 | | 263 919.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 9 452.00 | | 6 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 124.00 | 869 411.00 | | 1 233 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 573.00 | 1 585 287.00 | | 1 927 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 987.00 | 3 069 045.00 | | 3 471 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 573.00 | 1 582 581.00 | | 1 927 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 086.00 | | 57 038.00 | 967 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 991 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 692 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 373.00 | | 50 690.00 | 674 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 030.00 | | 6 348.00 | 97 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 747.00 | 67 059.00 | 23 412.00 | 663 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 418.00 | 2 042.00 | | 188 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 329.00 | 65 017.00 | 23 412.00 | 475 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 338.00 | 49 000.00 | 66 000.00 | 184 338.00 |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | 13 346.00 | | 15 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | 13 346.00 | | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 252.00 | 62 346.00 | 66 000.00 | 200 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 346.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 969.00 | 385 969.00 | | 385 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 124.00 | 1 233 124.00 | | 1 233 124.00 |
UP Prêts | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 759.00 | 1 631 759.00 | | 1 631 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VB T. V. A. | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 028.00 | 1 838 255.00 | 98 773.00 | 1 937 028.00 |
VW T.V.A. | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 573.00 | 1 927 573.00 | | 1 927 573.00 |