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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 066.00 | 203 629.00 | 33 437.00 | 237 066.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 121.00 | 314 364.00 | 78 757.00 | 393 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 215.00 | 213 468.00 | 230 748.00 | 444 215.00 |
AX Avances et acomptes | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 906.00 | | 255 906.00 | 255 906.00 |
BF Prêts | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 607.00 | | 126 607.00 | 126 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 971.00 | 731 461.00 | 863 510.00 | 1 594 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 419.00 | | 616 419.00 | 616 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 710.00 | 69 693.00 | 1 198 017.00 | 1 267 710.00 |
BZ Autres créances | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
CF Disponibilités | 769 785.00 | | 769 785.00 | 769 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 760.00 | 69 693.00 | 3 223 067.00 | 3 292 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 809.00 | 801 154.00 | 4 086 656.00 | 4 887 809.00 |
CU Autres participations | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 962 583.00 | 717 888.00 | | 962 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 840.00 | 291 495.00 | | 225 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 424.00 | 1 146 383.00 | | 1 325 424.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 173 838.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 173 838.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 088.00 | 101 560.00 | | 149 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 6 958.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 955.00 | 558 030.00 | | 812 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 235.00 | 621 457.00 | | 435 235.00 |
EA Autres dettes | 34 797.00 | 82 011.00 | | 34 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 434.00 | 1 128 857.00 | | 1 178 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 232.00 | 2 498 874.00 | | 2 615 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 656.00 | 3 819 096.00 | | 4 086 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 645.00 | 2 456 775.00 | | 2 489 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 102.00 | | 537 992.00 | 1 300 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 123.00 | 1 594 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 123.00 | 963 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 041.00 | | 8 025.00 | 229 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 886.00 | | 260 386.00 | 945 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 175.00 | | 269 581.00 | 125 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 930.00 | 88 390.00 | 170 861.00 | 813 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 448.00 | 5 182.00 | | 198 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 482.00 | 83 208.00 | 170 861.00 | 615 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 838.00 | 39 500.00 | 67 338.00 | 173 838.00 |
6T Sur comptes clients | 44 950.00 | 31 320.00 | 6 578.00 | 44 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 950.00 | 31 320.00 | 6 578.00 | 44 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 788.00 | 70 820.00 | 73 916.00 | 218 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 820.00 | 73 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 955.00 | 812 955.00 | | 812 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 072.00 | 164 072.00 | | 164 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178 434.00 | 1 178 434.00 | | 1 178 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 906.00 | | 255 906.00 | 255 906.00 |
UP Prêts | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 607.00 | | 126 607.00 | 126 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 990.00 | 1 108 990.00 | | 1 108 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
VB T. V. A. | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 335.00 | 21 748.00 | 50 251.00 | 147 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 921.00 | 1 608 408.00 | 382 513.00 | 1 990 921.00 |
VW T.V.A. | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 232.00 | 2 489 645.00 | 50 251.00 | 2 615 232.00 |