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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
AP Constructions | 70 540.00 | 15 324.00 | 55 215.00 | 70 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 527.00 | 27 196.00 | 12 330.00 | 39 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 21 052.00 | 11 638.00 | 32 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 194.00 | 70 012.00 | 242 182.00 | 312 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 777.00 | 1 513.00 | 27 263.00 | 28 777.00 |
BT Marchandises | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 206.00 | 1 099.00 | 102 107.00 | 103 206.00 |
BZ Autres créances | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
CF Disponibilités | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 752.00 | 2 613.00 | 440 138.00 | 442 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 946.00 | 72 625.00 | 682 321.00 | 754 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 135.00 | 112 425.00 | | 97 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | 43 909.00 | | 31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 459 069.00 | 457 135.00 | | 459 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 301.00 | 48 574.00 | | 38 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 71 498.00 | | 54 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 450.00 | 86 922.00 | | 118 450.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 252.00 | 216 903.00 | | 223 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 321.00 | 674 038.00 | | 682 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
FD Production vendue biens | 799 185.00 | | 799 185.00 | 799 185.00 |
FG Production vendue services | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 927.00 | | 813 927.00 | 813 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 12 530.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 8 506.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 4 024.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 7 565.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 803.00 | 727 546.00 | | 823 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 870.00 | 683 637.00 | | 791 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | 43 909.00 | | 31 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 007.00 | 9 959.00 | | 10 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VC Groupe et associés | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 648.00 | 10 942.00 | 26 705.00 | 37 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VP Divers | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 414.00 | 178 094.00 | 2 320.00 | 180 414.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 252.00 | 196 547.00 | 26 705.00 | 223 252.00 |