| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 7 118.00 | 1 449.00 | 8 568.00 |
AH Fonds commercial | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
AP Constructions | 77 363.00 | 44 056.00 | 33 307.00 | 77 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 35 980.00 | 6 959.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 27 462.00 | 3 468.00 | 30 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 801.00 | 114 618.00 | 208 182.00 | 322 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 382.00 | 1 502.00 | 36 880.00 | 38 382.00 |
BT Marchandises | 22 822.00 | 9 843.00 | 12 978.00 | 22 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 377.00 | 1 178.00 | 76 198.00 | 77 377.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
CF Disponibilités | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 551.00 | 12 524.00 | 395 026.00 | 407 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 352.00 | 127 143.00 | 603 209.00 | 730 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 487.00 | 99 226.00 | | 99 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 327.00 | 30 260.00 | | 30 327.00 |
DL TOTAL (I) | 459 815.00 | 459 487.00 | | 459 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 847.00 | 15 580.00 | | 25 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 453.00 | 51 845.00 | | 55 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | 77 253.00 | | 59 132.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 4 888.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 393.00 | 149 566.00 | | 143 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 209.00 | 609 054.00 | | 603 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 224.00 | 143 775.00 | | 129 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FD Production vendue biens | 576 180.00 | | 576 180.00 | 576 180.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 454.00 | | 579 453.00 | 579 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | 7 264.00 | | 4 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 7 264.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 174.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 174.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 7 089.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 4 580.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 231.00 | 782 352.00 | | 588 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 904.00 | 752 092.00 | | 557 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 327.00 | 30 260.00 | | 30 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 037.00 | | 26 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 848.00 | 11 678.00 | 14 169.00 | 25 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 554.00 | 91 046.00 | 13 508.00 | 104 554.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 394.00 | 129 225.00 | 14 169.00 | 143 394.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |