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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
AP Constructions | 71 885.00 | 24 362.00 | 47 523.00 | 71 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 835.00 | 29 746.00 | 10 088.00 | 39 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 25 894.00 | 6 796.00 | 32 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 848.00 | 86 441.00 | 227 406.00 | 313 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 331.00 | 6 793.00 | 18 538.00 | 25 331.00 |
BT Marchandises | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 961.00 | 646.00 | 67 314.00 | 67 961.00 |
BZ Autres créances | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 459.00 | | 230 459.00 | 230 459.00 |
CF Disponibilités | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 075.00 | 7 440.00 | 473 635.00 | 481 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 923.00 | 93 881.00 | 701 041.00 | 794 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 069.00 | 97 135.00 | | 99 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 157.00 | 31 933.00 | | 30 157.00 |
DL TOTAL (I) | 459 226.00 | 459 069.00 | | 459 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797.00 | 38 301.00 | | 26 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 419.00 | 54 668.00 | | 50 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 289.00 | 118 450.00 | | 146 289.00 |
EA Autres dettes | 18 308.00 | 11 832.00 | | 18 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 815.00 | 223 252.00 | | 241 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 041.00 | 682 321.00 | | 701 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 327.00 | 196 546.00 | | 226 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
FD Production vendue biens | 810 219.00 | | 810 219.00 | 810 219.00 |
FG Production vendue services | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 929.00 | | 829 929.00 | 829 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 1 198.00 | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 1 198.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 46.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 47.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | 1 151.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 4 190.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 627.00 | 823 804.00 | | 839 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 470.00 | 791 871.00 | | 809 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 157.00 | 31 933.00 | | 30 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 959.00 | 10 007.00 | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 705.00 | 11 217.00 | 15 488.00 | 26 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VP Divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 632.00 | 121 212.00 | 1 420.00 | 122 632.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 815.00 | 226 327.00 | 15 488.00 | 241 815.00 |