| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
AP Constructions | 77 363.00 | 33 796.00 | 43 566.00 | 77 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 965.00 | 31 948.00 | 12 016.00 | 43 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930.00 | 26 974.00 | 2 955.00 | 29 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 695.00 | 99 158.00 | 221 536.00 | 320 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 402.00 | 1 106.00 | 31 295.00 | 32 402.00 |
BT Marchandises | 24 073.00 | 10 373.00 | 13 699.00 | 24 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 168.00 | 965.00 | 83 202.00 | 84 168.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 632.00 | | 140 632.00 | 140 632.00 |
CF Disponibilités | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 963.00 | 12 445.00 | 387 517.00 | 399 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 658.00 | 111 604.00 | 609 054.00 | 720 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 226.00 | 99 069.00 | | 99 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | 30 157.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 459 487.00 | 459 226.00 | | 459 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580.00 | 26 797.00 | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 50 419.00 | | 51 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 253.00 | 146 289.00 | | 77 253.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 18 308.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 566.00 | 241 815.00 | | 149 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 054.00 | 701 041.00 | | 609 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 327.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
FD Production vendue biens | 765 293.00 | | 765 293.00 | 765 293.00 |
FG Production vendue services | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 451.00 | | 773 451.00 | 773 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 264.00 | 2 807.00 | | 7 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | 2 807.00 | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 450.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 450.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | 2 357.00 | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 3 896.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 352.00 | 839 627.00 | | 782 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 092.00 | 809 470.00 | | 752 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 260.00 | 30 157.00 | | 30 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 384.00 | 1.00 | 28 384.00 | 28 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 1.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |