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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 6 000.00 | 5 043.00 | 11 042.00 |
040 Immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 251.00 | 8 855.00 | 16 397.00 | 25 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
084 Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
110 Total général Actif | 92 341.00 | 8 855.00 | 83 486.00 | 92 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 098.00 | 116 989.00 | | 123 098.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 098.00 | 116 995.00 | | 123 098.00 |
242 Autres charges externes. | 36 658.00 | 38 525.00 | | 36 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 360.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 898.00 | 53 627.00 | | 54 898.00 |
252 Charges sociales | 24 121.00 | 24 896.00 | | 24 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | 2 300.00 | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 038.00 | 120 710.00 | | 119 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 060.00 | -3 716.00 | | 4 060.00 |
280 Produits financiers | 767.00 | 6 868.00 | | 767.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 005.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 861.00 | 2 131.00 | | 3 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | | | 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |