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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 8 039.00 | 5 633.00 | 13 672.00 |
040 Immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 881.00 | 10 894.00 | 16 987.00 | 27 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 055.00 | 2 450.00 | 57 606.00 | 60 055.00 |
084 Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 618.00 | 2 450.00 | 71 168.00 | 73 618.00 |
110 Total général Actif | 101 499.00 | 13 343.00 | 88 156.00 | 101 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 262.00 | 123 098.00 | | 139 262.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 263.00 | 123 098.00 | | 139 263.00 |
242 Autres charges externes. | 43 352.00 | 36 658.00 | | 43 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 389.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 398.00 | 54 898.00 | | 59 398.00 |
252 Charges sociales | 25 888.00 | 24 121.00 | | 25 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 1 925.00 | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 47.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 012.00 | 119 038.00 | | 132 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 250.00 | 4 060.00 | | 7 250.00 |
280 Produits financiers | 1 980.00 | 767.00 | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 2 811.00 | 932.00 | | 2 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 34.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 168.00 | 3 861.00 | | 6 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |