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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 992.00 | 16 671.00 | 6 321.00 | 22 992.00 |
040 Immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 238.00 | 18 513.00 | 17 725.00 | 36 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 880.00 | 4 724.00 | 79 156.00 | 83 880.00 |
084 Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 472.00 | 4 724.00 | 101 748.00 | 106 472.00 |
110 Total général Actif | 142 709.00 | 23 237.00 | 119 472.00 | 142 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 585.00 | 164 460.00 | | 167 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 519.00 | 3 000.00 | | 1 519.00 |
230 Autres produits | 5 060.00 | 4 638.00 | | 5 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 164.00 | 172 099.00 | | 174 164.00 |
242 Autres charges externes. | 50 038.00 | 52 739.00 | | 50 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 2 366.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 252.00 | 68 128.00 | | 74 252.00 |
252 Charges sociales | 35 612.00 | 32 921.00 | | 35 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | 3 141.00 | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 209.00 | 159 303.00 | | 166 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 955.00 | 12 796.00 | | 7 955.00 |
280 Produits financiers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | 364.00 | | 924.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 3 247.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 540.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 2 010.00 | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 874.00 | 7 363.00 | | 10 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |