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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 010.00 | 14 546.00 | 42 464.00 | 57 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 657.00 | 127 311.00 | 157 346.00 | 284 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 463.00 | 141 857.00 | 568 606.00 | 710 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 184.00 | 141 857.00 | 620 327.00 | 762 184.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 092.00 | 340 834.00 | | 375 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | 34 258.00 | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 404 301.00 | 376 192.00 | | 404 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 987.00 | 141 735.00 | | 165 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 077.00 | 67 312.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 15 151.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | 31 204.00 | | 3 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 526.00 | | |
EA Autres dettes | 28 973.00 | 600.00 | | 28 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 026.00 | 257 529.00 | | 216 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 327.00 | 633 720.00 | | 620 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 204.00 | 177 171.00 | | 92 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 782.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 469.00 | | | 700 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 619.00 | | | 332 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 500.00 | 34 357.00 | | 107 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | 34 357.00 | | 107 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 987.00 | 42 165.00 | 123 823.00 | 165 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603.00 | 12 753.00 | 7 850.00 | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 026.00 | 92 204.00 | 123 823.00 | 216 026.00 |