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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 711.00 | 33 940.00 | 21 771.00 | 55 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 093.00 | 96 043.00 | 82 050.00 | 178 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 600.00 | 129 983.00 | 472 617.00 | 602 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CF Disponibilités | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 318.00 | 129 983.00 | 710 335.00 | 840 318.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 568.00 | 379 611.00 | | 380 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | 40 957.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 395 016.00 | 421 668.00 | | 395 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 901.00 | 77 880.00 | | 221 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 677.00 | 55 427.00 | | 77 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 13 353.00 | | 10 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 14 435.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | | 1 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 318.00 | 162 806.00 | | 315 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 335.00 | 584 473.00 | | 710 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 310.00 | 138 010.00 | | 119 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 686.00 | | 2 914.00 | 599 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 890.00 | | 2 914.00 | 230 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 169.00 | 18 814.00 | | 111 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 169.00 | 18 814.00 | | 111 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 901.00 | 25 892.00 | 196 009.00 | 221 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -144 021.00 | | | -144 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 796.00 | 40 946.00 | 7 850.00 | 48 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 318.00 | 119 310.00 | 196 009.00 | 315 318.00 |