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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 010.00 | 25 167.00 | 31 843.00 | 57 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 451.00 | 155 350.00 | 97 102.00 | 252 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 258.00 | 180 516.00 | 497 741.00 | 678 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 967.00 | 180 516.00 | 571 450.00 | 751 967.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 403 201.00 | 403 201.00 | | 403 201.00 |
DH Report à nouveau | -26 983.00 | | | -26 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | -26 983.00 | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 410 711.00 | 377 318.00 | | 410 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 142.00 | 169 784.00 | | 120 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 61 691.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 13 013.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 6 514.00 | | 5 847.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 16 813.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 739.00 | 267 815.00 | | 160 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 450.00 | 645 133.00 | | 571 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 207.00 | 147 673.00 | | 91 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 228.00 | | 500.00 | 720 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 470.00 | 678 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 470.00 | 309 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 432.00 | | 500.00 | 351 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 236.00 | 26 575.00 | 4 294.00 | 158 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 236.00 | 26 575.00 | 4 294.00 | 158 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 142.00 | 50 609.00 | 69 533.00 | 120 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 394.00 | 14 544.00 | 7 850.00 | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 739.00 | 91 207.00 | 69 533.00 | 160 739.00 |