| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 711.00 | 38 974.00 | 16 737.00 | 55 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 093.00 | 110 747.00 | 67 345.00 | 178 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 600.00 | 149 721.00 | 452 879.00 | 602 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 788.00 | 149 721.00 | 609 067.00 | 758 788.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 616.00 | 380 568.00 | | 380 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | 13 349.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 390 210.00 | 395 016.00 | | 390 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 221 901.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 77 677.00 | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 10 943.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044.00 | 4 798.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 857.00 | 315 318.00 | | 218 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 067.00 | 710 335.00 | | 609 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 666.00 | 196 009.00 | | 164 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 983.00 | 19 738.00 | 149 721.00 | 129 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 983.00 | 19 738.00 | 149 721.00 | 129 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 25 334.00 | 164 666.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 22 801.00 | 7 850.00 | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 857.00 | 54 191.00 | 164 666.00 | 218 857.00 |