| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 448.00 | 16 284.00 | 53 163.00 | 69 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 448.00 | 16 284.00 | 53 163.00 | 69 448.00 |
BT Marchandises | 322 500.00 | 18 000.00 | 304 500.00 | 322 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 182 551.00 | | 182 551.00 | 182 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 717.00 | 18 000.00 | 521 717.00 | 539 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 165.00 | 34 284.00 | 574 881.00 | 609 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 756.00 | 162 068.00 | | 194 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | 32 688.00 | | 48 951.00 |
DL TOTAL (I) | 251 958.00 | 203 006.00 | | 251 958.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 180.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 629.00 | 95 142.00 | | 45 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 001.00 | 200 229.00 | | 64 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | 118 541.00 | | 137 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 9 084.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 47 138.00 | 53 081.00 | | 47 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 923.00 | 477 260.00 | | 312 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 881.00 | 680 267.00 | | 574 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 831.00 | | 2 301 831.00 | 2 301 831.00 |
FG Production vendue services | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 250.00 | | 2 346 250.00 | 2 346 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 035.00 | 154.00 | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035.00 | 154.00 | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 035.00 | -154.00 | | -11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 6 289.00 | | 16 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 770.00 | 2 953 611.00 | | 2 371 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 819.00 | 2 920 923.00 | | 2 322 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 951.00 | 32 688.00 | | 48 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 18 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 18 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 28 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 629.00 | 29 637.00 | 15 992.00 | 45 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 922.00 | 232 930.00 | 15 992.00 | 248 922.00 |