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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 363.00 | 11 643.00 | 21 719.00 | 33 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 113.00 | 11 643.00 | 34 469.00 | 46 113.00 |
BT Marchandises | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CF Disponibilités | 378 475.00 | | 378 475.00 | 378 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 072.00 | | 551 072.00 | 551 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 185.00 | 11 643.00 | 585 541.00 | 597 185.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 708.00 | 194 756.00 | | 243 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 396.00 | 48 951.00 | | -27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 224 561.00 | 251 958.00 | | 224 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 116.00 | 104.00 | | 16 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 834.00 | 45 629.00 | | 87 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 64 001.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 167.00 | 137 596.00 | | 94 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 18 451.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 34 523.00 | 47 138.00 | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 980.00 | 312 923.00 | | 360 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 541.00 | 574 881.00 | | 585 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 418.00 | | 2 002 418.00 | 2 002 418.00 |
FG Production vendue services | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 395.00 | | 2 022 395.00 | 2 022 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 673.00 | 11 035.00 | | 23 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326.00 | -11 035.00 | | 10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 342.00 | 2 371 770.00 | | 2 098 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 739.00 | 2 322 819.00 | | 2 125 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 396.00 | 48 951.00 | | -27 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 284.00 | 6 853.00 | 11 493.00 | 16 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 116.00 | 7 255.00 | 8 860.00 | 16 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 980.00 | 227 120.00 | 8 860.00 | 235 980.00 |