| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 363.00 | 18 316.00 | 15 046.00 | 33 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 113.00 | 18 316.00 | 27 796.00 | 46 113.00 |
BT Marchandises | 330 964.00 | 1 200.00 | 329 764.00 | 330 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CF Disponibilités | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 258.00 | 1 200.00 | 667 058.00 | 668 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 371.00 | 19 516.00 | 694 857.00 | 714 371.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 311.00 | 243 708.00 | | 216 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 589.00 | -27 396.00 | | -21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 202 972.00 | 224 561.00 | | 202 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 16 116.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 931.00 | 87 834.00 | | 55 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 730.00 | 125 000.00 | | 212 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 94 167.00 | | 172 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648.00 | 3 339.00 | | 4 648.00 |
EA Autres dettes | 46 216.00 | 34 523.00 | | 46 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 885.00 | 360 980.00 | | 491 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 857.00 | 585 541.00 | | 694 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 885.00 | | | 491 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 759.00 | | 2 350 759.00 | 2 350 759.00 |
FG Production vendue services | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 156.00 | | 2 375 156.00 | 2 375 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 399.00 | 2 098 342.00 | | 2 377 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 988.00 | 2 125 739.00 | | 2 398 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 589.00 | -27 396.00 | | -21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643.00 | 6 672.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 643.00 | 6 672.00 | | 11 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
UX Autres créances clients | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VB T. V. A. | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 155.00 | 279 155.00 | | 279 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
YT Sous‐traitance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 713.00 | | | 133 713.00 |