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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 363.00 | 24 989.00 | 8 374.00 | 33 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 113.00 | 24 989.00 | 21 124.00 | 46 113.00 |
BT Marchandises | 277 593.00 | 1 200.00 | 276 393.00 | 277 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BZ Autres créances | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CF Disponibilités | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 118.00 | 1 200.00 | 498 918.00 | 500 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 231.00 | 26 189.00 | 520 042.00 | 546 231.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 722.00 | 216 311.00 | | 194 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 521.00 | -21 589.00 | | -24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 178 451.00 | 202 972.00 | | 178 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 106.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 123.00 | 55 931.00 | | 49 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 500.00 | 212 730.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 551.00 | 113 358.00 | | 206 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 4 648.00 | | 10 285.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | 105 112.00 | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 590.00 | 491 885.00 | | 341 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 042.00 | 694 857.00 | | 520 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 590.00 | 491 885.00 | | 341 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 589.00 | | 1 598 589.00 | 1 598 589.00 |
FG Production vendue services | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 553.00 | | 1 631 553.00 | 1 631 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 236.00 | 2 377 400.00 | | 1 632 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 756.00 | 2 398 989.00 | | 1 656 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 521.00 | -21 589.00 | | -24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 316.00 | 6 673.00 | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 6 673.00 | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 551.00 | 206 551.00 | | 206 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VB T. V. A. | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 090.00 | 277 090.00 | | 277 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 3 619.00 | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | 6 870.00 | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 34 801.00 | 45 018.00 | | 34 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 306.00 | 31 807.00 | | 46 306.00 |
YT Sous‐traitance | 3 920.00 | 6 393.00 | | 3 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 757.00 | 42 625.00 | | 53 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | 3 619.00 | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 363.00 | 64 290.00 | | 66 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 878.00 | 43 262.00 | | 36 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 754.00 | 133 713.00 | | 148 754.00 |